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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 986.00 | | 2 645 986.00 | 2 645 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 554.00 | | 136 554.00 | 136 554.00 |
BZ Autres créances | 849 779.00 | | 849 779.00 | 849 779.00 |
CF Disponibilités | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 449.00 | | 1 086 450.00 | 1 086 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 435.00 | | 3 732 435.00 | 3 732 435.00 |
CU Autres participations | 2 645 986.00 | | 2 645 986.00 | 2 645 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 873.00 | | | 873.00 |
DH Report à nouveau | -4 178.00 | | | -4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 741.00 | | | 692 741.00 |
DL TOTAL (I) | 690 536.00 | | | 690 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 020.00 | | | 2 521 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 601.00 | | | 477 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 899.00 | | | 3 041 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 435.00 | | | 3 732 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 741.00 | | | 692 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 574.00 | | | 888 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 005.00 | | | 925 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 263.00 | | | 232 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 741.00 | | | 692 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 2 639 986.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 639 986.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 136 554.00 | 136 554.00 | | 136 554.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 849 684.00 | 849 684.00 | | 849 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 020.00 | 367 695.00 | 1 421 362.00 | 2 521 020.00 |
VI Groupe et associés | 477 601.00 | 477 601.00 | | 477 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 334.00 | 986 334.00 | | 986 334.00 |
VW T.V.A. | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 899.00 | 888 574.00 | 1 421 362.00 | 3 041 899.00 |