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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 286 436.00 | 680 992.00 | 605 444.00 | 1 286 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 436.00 | 680 992.00 | 605 444.00 | 1 286 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
BZ Autres créances | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CF Disponibilités | 147 626.00 | | 147 626.00 | 147 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 869.00 | | 243 869.00 | 243 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 305.00 | 680 992.00 | 849 313.00 | 1 530 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 845.00 | 257 045.00 | | 300 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 211.00 | 43 800.00 | | 36 211.00 |
DL TOTAL (I) | 348 056.00 | 311 845.00 | | 348 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 210.00 | 479 116.00 | | 400 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 19 495.00 | | 24 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 004.00 | 4 670.00 | | 5 004.00 |
EA Autres dettes | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474.00 | 468.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 256.00 | 574 749.00 | | 501 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 313.00 | 886 594.00 | | 849 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 326.00 | | 147 326.00 | 147 326.00 |
FG Production vendue services | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 943.00 | | 148 943.00 | 148 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 17 034.00 | | 14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 943.00 | 163 379.00 | | 148 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 733.00 | 119 579.00 | | 112 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 211.00 | 43 800.00 | | 36 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 436.00 | | | 1 286 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 436.00 | | | 1 286 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 670.00 | 64 322.00 | 680 992.00 | 616 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 670.00 | 64 322.00 | 680 992.00 | 616 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 210.00 | 85 791.00 | 314 419.00 | 400 210.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 256.00 | 186 838.00 | 314 419.00 | 501 256.00 |