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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462.00 | 321.00 | 141.00 | 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 841.00 | 53 508.00 | 17 332.00 | 70 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 593.00 | 56 920.00 | 985 673.00 | 1 042 593.00 |
BT Marchandises | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BZ Autres créances | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CF Disponibilités | 138 224.00 | | 138 224.00 | 138 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 613.00 | | 247 613.00 | 247 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 206.00 | 56 920.00 | 1 233 286.00 | 1 290 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 697.00 | 577 574.00 | | 668 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 372.00 | 91 123.00 | | 114 372.00 |
DL TOTAL (I) | 893 069.00 | 778 697.00 | | 893 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 955.00 | 175 683.00 | | 82 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 445.00 | 100 304.00 | | 91 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 766.00 | 103 016.00 | | 119 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 051.00 | 34 745.00 | | 46 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 218.00 | 413 748.00 | | 340 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 286.00 | 1 192 445.00 | | 1 233 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 823.00 | 4 097.00 | | 52 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 733.00 | 4 097.00 | | 49 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 766.00 | 119 766.00 | | 119 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
VI Groupe et associés | 91 361.00 | 91 361.00 | | 91 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 173.00 | 46 973.00 | 1 200.00 | 48 173.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 218.00 | 340 218.00 | | 340 218.00 |