| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 645.00 | 5 924.00 | 722.00 | 6 645.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 394.00 | 6 580.00 | 13 814.00 | 20 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 039.00 | 219 651.00 | 242 388.00 | 462 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 998.00 | | 705 998.00 | 705 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 957.00 | 232 155.00 | 1 492 802.00 | 1 724 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 354 161.00 | 33 442.00 | 8 320 719.00 | 8 354 161.00 |
BZ Autres créances | 1 027 766.00 | | 1 027 766.00 | 1 027 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 4 886 072.00 | | 4 886 072.00 | 4 886 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 392 740.00 | 33 442.00 | 14 359 298.00 | 14 392 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 117 908.00 | 265 597.00 | 15 852 311.00 | 16 117 908.00 |
CU Autres participations | 454 354.00 | | 454 354.00 | 454 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 242.00 | 198 242.00 | | 198 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 564 370.00 | 2 382 477.00 | | 3 564 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 794.00 | 2 610 893.00 | | 1 284 794.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 405.00 | 6 291 612.00 | | 6 147 405.00 |
DP Provisions pour risques | 211.00 | 6 532.00 | | 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 211.00 | 6 532.00 | | 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 316.00 | 1 299.00 | | 1 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 145.00 | 1 611 434.00 | | 1 317 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 408.00 | 393 368.00 | | 668 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 938.00 | 1 468 103.00 | | 3 343 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531 611.00 | 2 111 878.00 | | 2 531 611.00 |
EA Autres dettes | 185 695.00 | 340 794.00 | | 185 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 656 581.00 | | | 1 656 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 704 695.00 | 5 926 875.00 | | 9 704 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 852 311.00 | 12 225 019.00 | | 15 852 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 843 017.00 | 4 601 695.00 | | 8 843 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 341.00 | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 147 952.00 | 4 800.00 | 15 152 752.00 | 15 147 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 147 952.00 | 4 800.00 | 15 152 752.00 | 15 147 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 168 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 420 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 55 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 383 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 930.00 | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 632.00 | 16 638.00 | | 18 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 810 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | 3 230.00 | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 71 527.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | 1 738 474.00 | | -2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 632.00 | 1 170 541.00 | | 500 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 184 391.00 | 14 554 289.00 | | 15 184 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 899 598.00 | 11 943 396.00 | | 13 899 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 794.00 | 2 610 893.00 | | 1 284 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 484.00 | | 588 473.00 | 1 136 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 175.00 | | 205 258.00 | 277 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 664.00 | | 383 214.00 | 852 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 993.00 | 88 162.00 | | 143 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | 500.00 | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 570.00 | 87 661.00 | | 138 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 532.00 | 211.00 | 6 532.00 | 6 532.00 |
6T Sur comptes clients | 27 143.00 | 6 299.00 | | 27 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 143.00 | 6 299.00 | | 27 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 675.00 | 6 510.00 | 6 532.00 | 33 675.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 510.00 | 6 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 938.00 | 3 343 938.00 | | 3 343 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 677.00 | 529 677.00 | | 529 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 807.00 | 255 807.00 | | 255 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 695.00 | 185 695.00 | | 185 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 656 581.00 | 1 656 581.00 | | 1 656 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 998.00 | | 705 998.00 | 705 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
UX Autres créances clients | 8 285 393.00 | 8 285 393.00 | | 8 285 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VB T. V. A. | 469 050.00 | 469 050.00 | | 469 050.00 |
VC Groupe et associés | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 977.00 | 455 299.00 | 861 678.00 | 1 316 977.00 |
VI Groupe et associés | 668 408.00 | 668 408.00 | | 668 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 914.00 | | | 785 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 296.00 | 257 296.00 | | 257 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 375.00 | 196 375.00 | | 196 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 198 193.00 | 9 416 669.00 | 781 524.00 | 10 198 193.00 |
VW T.V.A. | 1 665 453.00 | 1 665 453.00 | | 1 665 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 704 695.00 | 8 843 017.00 | 861 678.00 | 9 704 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 39.00 | | 47.00 |