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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 156.00 | 29 004.00 | 11 152.00 | 40 156.00 |
040 Immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 659.00 | 29 004.00 | 51 655.00 | 80 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 851.00 | | 167 851.00 | 167 851.00 |
110 Total général Actif | 248 510.00 | 29 004.00 | 219 506.00 | 248 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 415.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 198.00 | 207 886.00 | | 211 198.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 200.00 | 207 889.00 | | 211 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 541.00 | 11 772.00 | | 14 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -187.00 | -397.00 | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 32 178.00 | 42 655.00 | | 32 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 920.00 | | 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 432.00 | 106 884.00 | | 107 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | 3 687.00 | | 3 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 772.00 | 165 524.00 | | 157 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 427.00 | 42 364.00 | | 53 427.00 |
280 Produits financiers | 314.00 | -126.00 | | 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | 7 390.00 | | 11 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 415.00 | 35 745.00 | | 43 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 896.00 | | | 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 896.00 | | | 896.00 |