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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 181.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 360.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 490.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 117 704.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 200 458.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 80 795.00 | |
BT Marchandises | | | 22 238.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 140 006.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 778.00 | |
CF Disponibilités | | | 484 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 089 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 138 945.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 541 876.00 | 532 888.00 | | 541 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 058.00 | 123 989.00 | | 135 058.00 |
DL TOTAL (I) | 728 751.00 | 708 694.00 | | 728 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 403.00 | 391.00 | | 220 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 339.00 | 39 543.00 | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 430.00 | 44 590.00 | | 46 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 397.00 | 144 179.00 | | 119 397.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | 69.00 | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 194.00 | 228 772.00 | | 410 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 945.00 | 937 466.00 | | 1 138 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 194.00 | 228 772.00 | | 410 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 391.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 462.00 | | 23 250.00 | 190 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 212 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 781.00 | | 23 241.00 | 172 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | 8.00 | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 221.00 | 14 250.00 | | 149 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 121.00 | 1 052.00 | | 12 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 100.00 | 13 198.00 | | 137 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 747.00 | 46 448.00 | 9 625.00 | 33 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 747.00 | 46 448.00 | 9 625.00 | 33 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 747.00 | 46 448.00 | 9 625.00 | 33 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 448.00 | 9 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UX Autres créances clients | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 593.00 | 94 593.00 | | 94 593.00 |
VB T. V. A. | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 583.00 | 254 583.00 | | 254 583.00 |
VW T.V.A. | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 194.00 | 410 194.00 | | 410 194.00 |