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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 180 516.00 | | 180 516.00 | 180 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 516.00 | | 1 180 516.00 | 1 180 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 772.00 | 1 090.00 | 577 682.00 | 578 772.00 |
CF Disponibilités | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 005.00 | 1 090.00 | 656 915.00 | 658 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 521.00 | 1 090.00 | 1 837 431.00 | 1 838 521.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 145 946.00 | 1 145 946.00 | | 1 145 946.00 |
DH Report à nouveau | 136 339.00 | 135 361.00 | | 136 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 993.00 | 432 978.00 | | 504 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 378.00 | 1 715 385.00 | | 1 788 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 013.00 | 153 700.00 | | 47 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 780.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 157.00 | | |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 053.00 | 160 677.00 | | 49 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 431.00 | 1 876 062.00 | | 1 837 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 731.00 | 45 708.00 | | 109 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 731.00 | 45 708.00 | | 109 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 616.00 | 9 684.00 | | 19 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 616.00 | 9 684.00 | | 19 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 115.00 | 36 024.00 | | 90 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 541.00 | 468 208.00 | | 529 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 548.00 | 35 230.00 | | 24 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 993.00 | 432 978.00 | | 504 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | 16.00 | 5.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 810.00 | 15 720.00 | 1 090.00 | 16 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 810.00 | 15 720.00 | 1 090.00 | 16 810.00 |
UG ‐ Financières | | 15 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |