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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 076.00 | 4 504.00 | 15 573.00 | 20 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 477.00 | 181 443.00 | 119 034.00 | 300 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 718.00 | 185 947.00 | 154 771.00 | 340 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 438.00 | 390.00 | 163 048.00 | 163 438.00 |
BZ Autres créances | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 99 641.00 | | 99 641.00 | 99 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 316.00 | 390.00 | 312 926.00 | 313 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 034.00 | 186 337.00 | 467 697.00 | 654 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 147 580.00 | 123 372.00 | | 147 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 920.00 | 24 209.00 | | -12 920.00 |
DL TOTAL (I) | 137 410.00 | 150 330.00 | | 137 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 516.00 | 83 713.00 | | 119 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 303.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 999.00 | 38 402.00 | | 60 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 597.00 | 144 200.00 | | 149 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 287.00 | 266 619.00 | | 330 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 697.00 | 416 949.00 | | 467 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 509.00 | 212 296.00 | | 249 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 847.00 | | 107 266.00 | 237 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 395.00 | 20 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 340 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 627.00 | | 102 927.00 | 217 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 221.00 | | 4 338.00 | 20 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 745.00 | 48 201.00 | 185 947.00 | 137 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 745.00 | 48 201.00 | 185 947.00 | 137 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
UX Autres créances clients | 162 970.00 | 162 970.00 | | 162 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 516.00 | 38 738.00 | 80 778.00 | 119 516.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 637.00 | 209 473.00 | 20 164.00 | 229 637.00 |
VW T.V.A. | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 287.00 | 249 509.00 | 80 778.00 | 330 287.00 |