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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 400 229.00 | | 400 229.00 | 400 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 763.00 | 114 993.00 | 20 770.00 | 135 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 394.00 | 116 508.00 | 426 886.00 | 543 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 632.00 | 29 420.00 | 134 212.00 | 163 632.00 |
BZ Autres créances | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CF Disponibilités | 77 712.00 | | 77 712.00 | 77 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 805.00 | 29 420.00 | 230 386.00 | 259 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 199.00 | 145 927.00 | 657 272.00 | 803 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 400.00 | 364 197.00 | | 395 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 506.00 | 31 202.00 | | 39 506.00 |
DL TOTAL (I) | 445 906.00 | 406 400.00 | | 445 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 490.00 | 43 605.00 | | 32 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 6 114.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 826.00 | 36 759.00 | | 27 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 483.00 | 130 884.00 | | 117 483.00 |
EA Autres dettes | 31 045.00 | 31 035.00 | | 31 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 366.00 | 248 397.00 | | 211 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 272.00 | 654 797.00 | | 657 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 924.00 | | 3 470.00 | 539 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 744.00 | | | 401 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 293.00 | | 3 470.00 | 132 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 911.00 | 14 597.00 | | 101 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 396.00 | 14 597.00 | | 100 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 874.00 | 8 546.00 | | 20 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 874.00 | 8 546.00 | | 20 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 874.00 | 8 546.00 | | 20 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 980.00 | 187 980.00 | | 187 980.00 |
VW T.V.A. | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 366.00 | 211 366.00 | | 211 366.00 |