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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 697.00 | 46 567.00 | 7 130.00 | 53 697.00 |
AN Terrains | 56 073.00 | 741.00 | 55 332.00 | 56 073.00 |
AP Constructions | 338 916.00 | 141 338.00 | 197 578.00 | 338 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 593.00 | 8 178.00 | 415.00 | 8 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 632.00 | 97 332.00 | 15 301.00 | 112 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 620.00 | 294 156.00 | 876 464.00 | 1 170 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 198 857.00 | 41 577.00 | 2 157 280.00 | 2 198 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 171.00 | | 1 038 171.00 | 1 038 171.00 |
BZ Autres créances | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
CF Disponibilités | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 814.00 | 41 577.00 | 3 310 237.00 | 3 351 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 434.00 | 335 733.00 | 4 186 701.00 | 4 522 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 145.00 | 685 630.00 | | 1 612 145.00 |
DH Report à nouveau | | 446 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 401.00 | 480 285.00 | | 365 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 545.00 | 1 634 145.00 | | 1 999 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 182.00 | 432.00 | | 408 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 833.00 | 912 235.00 | | 918 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 144 150.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 442.00 | 188 672.00 | | 604 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 499.00 | 269 739.00 | | 250 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 156.00 | 1 515 229.00 | | 2 187 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 701.00 | 3 149 374.00 | | 4 186 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 156.00 | 1 515 229.00 | | 2 187 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 635.00 | | | 406 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 279 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 279 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 25.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 25.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -25.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 372.00 | 122 476.00 | | 53 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 293.00 | 4 171 144.00 | | 4 287 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 892.00 | 3 690 859.00 | | 3 921 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 401.00 | 480 285.00 | | 365 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 246.00 | | 55 374.00 | 1 115 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 039.00 | | 6 658.00 | 646 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 498.00 | | 48 716.00 | 467 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 152.00 | 31 003.00 | | 263 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 415.00 | 2 152.00 | | 44 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 737.00 | 28 851.00 | | 218 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 442.00 | 604 442.00 | | 604 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 487.00 | 102 487.00 | | 102 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 171.00 | 1 032 171.00 | | 1 032 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VC Groupe et associés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 182.00 | 408 182.00 | | 408 182.00 |
VI Groupe et associés | 918 833.00 | 918 833.00 | | 918 833.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 502.00 | 1 120 794.00 | 1 708.00 | 1 122 502.00 |
VW T.V.A. | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 156.00 | 2 187 156.00 | | 2 187 156.00 |