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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 170.00 | 519 170.00 | | 519 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 439.00 | 10 402.00 | 2 037.00 | 12 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 907.00 | 20 339.00 | 4 568.00 | 24 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 057.00 | 549 912.00 | 8 145.00 | 558 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 277 664.00 | | 277 664.00 | 277 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 405.00 | | 292 405.00 | 292 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 461.00 | 549 912.00 | 300 549.00 | 850 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 085.00 | 11 550.00 | | 10 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 532.00 | -1 464.00 | | 10 532.00 |
DL TOTAL (I) | 22 818.00 | 12 285.00 | | 22 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 909.00 | 42 500.00 | | 41 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 955.00 | 14 181.00 | | 14 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 171.00 | 49 264.00 | | 48 171.00 |
EA Autres dettes | 67 697.00 | 68 214.00 | | 67 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 732.00 | 194 159.00 | | 232 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 549.00 | 206 445.00 | | 300 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 968.00 | 4 767.00 | | 7 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 968.00 | 8 414.00 | | 7 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 968.00 | 8 324.00 | | 7 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 919.00 | 425 293.00 | | 360 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 387.00 | 426 757.00 | | 350 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 532.00 | -1 464.00 | | 10 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 398.00 | | 1 658.00 | 557 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 558 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 170.00 | | | 519 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 338.00 | | 1 008.00 | 36 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 650.00 | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 725.00 | 3 186.00 | | 546 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 170.00 | | | 519 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 555.00 | 3 186.00 | | 27 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 909.00 | 8 403.00 | 33 506.00 | 41 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106.00 | | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 732.00 | 199 226.00 | 33 506.00 | 232 732.00 |