| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 238.00 | 42 616.00 | 5 622.00 | 48 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 998.00 | 8 202.00 | 7 796.00 | 15 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 694.00 | 37 143.00 | 29 551.00 | 66 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 042.00 | 87 962.00 | 556 080.00 | 644 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BT Marchandises | 3 349 539.00 | 57 138.00 | 3 292 401.00 | 3 349 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 010.00 | | 484 010.00 | 484 010.00 |
BZ Autres créances | 558 166.00 | | 558 166.00 | 558 166.00 |
CF Disponibilités | 389 060.00 | | 389 060.00 | 389 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 450.00 | 57 138.00 | 4 757 312.00 | 4 814 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 492.00 | 145 100.00 | 5 313 391.00 | 5 458 492.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 75 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 7 803.00 | 324 494.00 | | 7 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 640.00 | 243 310.00 | | 461 640.00 |
DL TOTAL (I) | 951 943.00 | 650 303.00 | | 951 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 584.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 382.00 | 470 564.00 | | 476 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 691.00 | 534.00 | | 534 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 728.00 | 1 529 449.00 | | 2 556 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 329.00 | 203 949.00 | | 310 329.00 |
EA Autres dettes | 465 362.00 | 630 889.00 | | 465 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 492.00 | 2 835 385.00 | | 4 343 492.00 |
ED (V) | 17 956.00 | 2 024.00 | | 17 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 391.00 | 3 499 296.00 | | 5 313 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 280 230.00 | -35 397.00 | 12 244 833.00 | 12 280 230.00 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 460 230.00 | -35 397.00 | 12 424 833.00 | 12 460 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 565 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 810 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 831 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 698.00 | 5 734.00 | | 18 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 001.00 | 5 734.00 | | 19 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 024.00 | 94 242.00 | | 39 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 679.00 | 95 465.00 | | 40 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 677.00 | -89 731.00 | | -21 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 260.00 | 81 880.00 | | 185 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 584 449.00 | 10 021 715.00 | | 12 584 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 122 810.00 | 9 778 405.00 | | 12 122 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 640.00 | 243 310.00 | | 461 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 295.00 | 42 643.00 | | 65 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 912.00 | 24 050.00 | | 63 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 812.00 | 11 804.00 | | 30 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 100.00 | 12 246.00 | | 33 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 57 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 584.00 | 57 138.00 | 11 584.00 | 11 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 691.00 | 534 691.00 | | 534 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 728.00 | 2 556 728.00 | | 2 556 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 329.00 | 310 329.00 | | 310 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 362.00 | 465 362.00 | | 465 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 381.00 | 99 165.00 | 377 217.00 | 476 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 648.00 | 1 058 648.00 | | 1 058 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 759.00 | 1 058 646.00 | 13 112.00 | 1 071 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 492.00 | 3 966 275.00 | 377 217.00 | 4 343 492.00 |