| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 227.00 | 37 165.00 | 67 063.00 | 104 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 727.00 | 38 665.00 | 77 063.00 | 115 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 608.00 | | 197 608.00 | 197 608.00 |
BZ Autres créances | 320 801.00 | 120 000.00 | 200 801.00 | 320 801.00 |
CF Disponibilités | 133 412.00 | | 133 412.00 | 133 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 898.00 | 120 000.00 | 580 898.00 | 700 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 625.00 | 158 665.00 | 657 960.00 | 816 625.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | 1 500.00 | 10 000.00 | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 293 644.00 | 285 070.00 | | 293 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 806.00 | 8 574.00 | | 12 806.00 |
DL TOTAL (I) | 339 450.00 | 326 644.00 | | 339 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 535.00 | 46 348.00 | | 75 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 2 875.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 622.00 | 523 388.00 | | 167 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 175.00 | 32 270.00 | | 73 175.00 |
EA Autres dettes | | 30 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 510.00 | 635 421.00 | | 318 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 960.00 | 962 065.00 | | 657 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 535.00 | 589 073.00 | | 75 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 467 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 543 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 300.00 | 1 480.00 | | 76 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 779.00 | 19 458.00 | | 54 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 779.00 | 19 634.00 | | 54 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 521.00 | -18 154.00 | | 21 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 8 930.00 | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 580.00 | 4 768 264.00 | | 3 619 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 774.00 | 4 759 690.00 | | 3 606 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 806.00 | 8 574.00 | | 12 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 160.00 | 2 783.00 | | 24 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 324.00 | | 68 978.00 | 189 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 574.00 | 115 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 574.00 | 104 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 824.00 | | 68 978.00 | 177 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 418.00 | 26 541.00 | 87 794.00 | 98 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 418.00 | 26 541.00 | 87 794.00 | 98 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 197 608.00 | 197 608.00 | | 197 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 535.00 | | | 75 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 187.00 | | | -29 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 801.00 | 320 801.00 | | 320 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 887.00 | 520 887.00 | | 520 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 510.00 | 242 976.00 | | 318 510.00 |