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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 029.00 | 10 549.00 | 1 481.00 | 12 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 424.00 | 16 314.00 | 159 110.00 | 175 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 012.00 | 16 314.00 | 180 698.00 | 197 012.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -31 066.00 | -39 976.00 | | -31 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 324.00 | 8 910.00 | | 11 324.00 |
DL TOTAL (I) | -11 742.00 | -23 066.00 | | -11 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 799.00 | 87 484.00 | | 70 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 145.00 | 46 379.00 | | 47 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 310.00 | 29 695.00 | | 28 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 271.00 | 35 089.00 | | 45 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EA Autres dettes | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 440.00 | 199 562.00 | | 192 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 698.00 | 176 496.00 | | 180 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 440.00 | 199 562.00 | | 192 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
FG Production vendue services | 203 660.00 | | 203 660.00 | 203 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 786.00 | | 215 786.00 | 215 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 15 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 749.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 496.00 | 16 262.00 | | 15 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 851.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 851.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -652.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 152.00 | 226 149.00 | | 221 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 828.00 | 217 239.00 | | 209 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 324.00 | 8 910.00 | | 11 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 424.00 | | | 175 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 765.00 | | | 155 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 306.00 | 3 007.00 | | 13 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 541.00 | 3 007.00 | | 7 541.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
VI Groupe et associés | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
VW T.V.A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 835.00 | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 990.00 | 6 397.00 | | 4 990.00 |
ST Autres comptes | 13 728.00 | 15 914.00 | | 13 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 628.00 | 35 417.00 | | 29 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 87.00 | | | 87.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 616.00 | | | 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | 1 667.00 | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | 2 502.00 | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 294.00 | 43 607.00 | | 42 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 453.00 | 17 586.00 | | 15 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 346.00 | 57 728.00 | | 48 346.00 |