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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 809.00 | 55 451.00 | 26 357.00 | 81 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 311.00 | | 1 086 311.00 | 1 086 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 231.00 | 564 733.00 | 160 498.00 | 725 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 455.00 | 701 737.00 | 286 718.00 | 988 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 603.00 | 1 321 922.00 | 1 580 681.00 | 2 902 603.00 |
BT Marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BZ Autres créances | 354 418.00 | | 354 418.00 | 354 418.00 |
CF Disponibilités | 985 518.00 | | 985 518.00 | 985 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 693.00 | | 213 693.00 | 213 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 953.00 | | 1 568 953.00 | 1 568 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 556.00 | 1 321 922.00 | 3 149 634.00 | 4 471 556.00 |
CU Autres participations | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
DG Autres réserves | 408 317.00 | | | 408 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 808.00 | | | 1 372 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 273.00 | | | 1 341 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
EA Autres dettes | 211 787.00 | | | 211 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 826.00 | | | 1 776 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 634.00 | | | 3 149 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 792.00 | | | 355 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
FG Production vendue services | 1 867 191.00 | | 1 867 191.00 | 1 867 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 960.00 | | 1 919 960.00 | 1 919 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 564.00 | |
GE Autres charges | | | 33 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 384.00 | | | 2 008 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 323.00 | | | 1 909 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 293.00 | | | 232 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 619.00 | | 153 984.00 | 2 748 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 218.00 | | 23 901.00 | 1 144 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 604.00 | | 130 083.00 | 1 583 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 359.00 | 176 564.00 | 1 321 922.00 | 1 145 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 345.00 | 17 107.00 | 55 451.00 | 38 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 014.00 | 159 457.00 | 1 266 471.00 | 1 107 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 787.00 | 211 787.00 | | 211 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
UX Autres créances clients | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |
VC Groupe et associés | 268 611.00 | 268 611.00 | | 268 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 273.00 | 23 773.00 | 992 500.00 | 1 341 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 442.00 | 571 998.00 | 18 444.00 | 590 442.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 292.00 | 355 792.00 | 992 500.00 | 1 673 292.00 |