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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 624.00 | 3 192.00 | 2 432.00 | 5 624.00 |
040 Immobilisations financières | 890 589.00 | | 890 589.00 | 890 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 896 713.00 | 3 192.00 | 893 521.00 | 896 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
072 Créances – Autres | 453 679.00 | | 453 679.00 | 453 679.00 |
084 Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 230.00 | | 466 230.00 | 466 230.00 |
110 Total général Actif | 1 362 943.00 | 3 192.00 | 1 359 751.00 | 1 362 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 606 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 541 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 868.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 204 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 359 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |