| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 710.00 | 35 984.00 | 24 726.00 | 60 710.00 |
040 Immobilisations financières | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 310.00 | 35 984.00 | 226 326.00 | 262 310.00 |
060 Stock marchandises | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
072 Créances – Autres | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
084 Disponibilités | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 063.00 | | 119 063.00 | 119 063.00 |
110 Total général Actif | 381 373.00 | 35 984.00 | 345 389.00 | 381 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 013.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 331.00 | 596 841.00 | | 611 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 218.00 | | |
230 Autres produits | 24 229.00 | 16 288.00 | | 24 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 560.00 | 614 347.00 | | 635 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 974.00 | 162 461.00 | | 170 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 929.00 | 1 629.00 | | -1 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 095.00 | 1 573.00 | | 3 095.00 |
242 Autres charges externes. | 131 461.00 | 127 433.00 | | 131 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | 5 828.00 | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 571.00 | 228 090.00 | | 236 571.00 |
252 Charges sociales | 72 959.00 | 72 316.00 | | 72 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 861.00 | 7 340.00 | | 7 861.00 |
262 Autres charges | 716.00 | 638.00 | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 716.00 | 607 308.00 | | 625 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 844.00 | 7 039.00 | | 9 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | 5 910.00 | 5 065.00 | | 5 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 770.00 | 1 974.00 | | 3 770.00 |