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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 159 714.00 | 141 729.00 | 17 984.00 | 159 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 441.00 | 16 607.00 | 3 835.00 | 20 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 101.00 | 10 412.00 | 1 689.00 | 12 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 146.00 | 168 748.00 | 92 397.00 | 261 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BT Marchandises | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BZ Autres créances | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
CF Disponibilités | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 653.00 | | 108 653.00 | 108 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 798.00 | 168 748.00 | 201 050.00 | 369 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 274.00 | -98 929.00 | | -82 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511.00 | 16 655.00 | | 1 511.00 |
DL TOTAL (I) | -15 764.00 | -17 274.00 | | -15 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 319.00 | 63 573.00 | | 27 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 184.00 | 9 406.00 | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 605.00 | 135 021.00 | | 159 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 252.00 | 29 413.00 | | 18 252.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | 4.00 | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 813.00 | 237 417.00 | | 216 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 050.00 | 220 142.00 | | 201 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 813.00 | 229 632.00 | | 216 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
FD Production vendue biens | 381 510.00 | | 381 510.00 | 381 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 938.00 | | 415 938.00 | 415 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 353.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 353.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 754.00 | -353.00 | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 540.00 | 464 980.00 | | 425 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 029.00 | 448 325.00 | | 424 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511.00 | 16 655.00 | | 1 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 805.00 | 5 876.00 | | 3 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 609.00 | | 2 437.00 | 287 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 900.00 | 261 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 900.00 | 192 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 720.00 | | 2 437.00 | 218 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 868.00 | 17 780.00 | 28 900.00 | 179 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 868.00 | 17 780.00 | 28 900.00 | 179 868.00 |