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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 668.00 | 75 140.00 | 7 528.00 | 82 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 236.00 | 564 111.00 | 167 125.00 | 731 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 545.00 | 300 245.00 | 227 300.00 | 527 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 005.00 | 939 496.00 | 478 509.00 | 1 418 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 619 248.00 | | 5 619 248.00 | 5 619 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 399.00 | | 3 212 399.00 | 3 212 399.00 |
BZ Autres créances | 1 091 105.00 | | 1 091 105.00 | 1 091 105.00 |
CF Disponibilités | 189 409.00 | | 189 409.00 | 189 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 146 549.00 | | 10 146 549.00 | 10 146 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 564 554.00 | 939 496.00 | 10 625 058.00 | 11 564 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
DH Report à nouveau | 2 140 023.00 | | | 2 140 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 560.00 | | | 268 560.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125 256.00 | | | 5 125 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 399.00 | | | 1 140 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 656.00 | | | 3 826 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 122.00 | | | 274 122.00 |
EA Autres dettes | 234 210.00 | | | 234 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 802.00 | | | 5 499 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 625 058.00 | | | 10 625 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 482 725.00 | | | 5 482 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 309 288.00 | 6 463 700.00 | 15 772 988.00 | 9 309 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 309 288.00 | 6 463 700.00 | 15 772 988.00 | 9 309 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 829 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 623 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 473 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 151.00 | |
GE Autres charges | | | 289 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 630 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 193.00 | | | -123 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 984 301.00 | | | 15 984 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 715 741.00 | | | 15 715 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 560.00 | | | 268 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 864.00 | | 205 482.00 | 1 235 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 341.00 | 1 418 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 341.00 | 1 258 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 433.00 | | 6 235.00 | 76 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 136.00 | | 188 986.00 | 1 093 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 295.00 | | 10 261.00 | 66 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 374.00 | 183 151.00 | 23 029.00 | 779 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 941.00 | 4 199.00 | | 70 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 433.00 | 178 952.00 | 23 029.00 | 708 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 656.00 | 3 826 656.00 | | 3 826 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 786.00 | 125 786.00 | | 125 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 210.00 | 234 210.00 | | 234 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
UX Autres créances clients | 3 212 399.00 | 3 212 399.00 | | 3 212 399.00 |
VB T. V. A. | 808 322.00 | 808 322.00 | | 808 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 338.00 | 5 261.00 | 17 077.00 | 22 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 383.00 | 1 140 383.00 | | 1 140 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 783.00 | 282 783.00 | | 282 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 448.00 | 4 337 892.00 | 76 556.00 | 4 414 448.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 802.00 | 5 482 725.00 | 17 077.00 | 5 499 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 033.00 | | | 112 033.00 |
ST Autres comptes | 1 660 155.00 | | | 1 660 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 636 800.00 | | | 636 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 798 750.00 | | | 2 798 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 922 146.00 | | | 1 922 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 236 237.00 | | | 2 236 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 207 738.00 | | | 5 207 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |