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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 195.00 | 21 916.00 | 18 279.00 | 40 195.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 729.00 | 22 850.00 | 20 879.00 | 43 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
060 Stock marchandises | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
072 Créances – Autres | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
084 Disponibilités | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 240.00 | | 105 240.00 | 105 240.00 |
110 Total général Actif | 148 968.00 | 22 850.00 | 126 118.00 | 148 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 755.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 517.00 | | | 517.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 554.00 | | | 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 078.00 | | | 20 078.00 |