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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 293.00 | | 136 293.00 | 136 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 543 309.00 | | 543 309.00 | 543 309.00 |
CF Disponibilités | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 908.00 | | 614 908.00 | 614 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 201.00 | | 751 201.00 | 751 201.00 |
CU Autres participations | 134 940.00 | | 134 940.00 | 134 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 222 850.00 | 275 637.00 | | 222 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 889.00 | 47 213.00 | | 69 889.00 |
DL TOTAL (I) | 433 539.00 | 463 650.00 | | 433 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 823.00 | 114 593.00 | | 261 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 323.00 | 7 237.00 | | 10 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 516.00 | 93 567.00 | | 45 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 662.00 | 215 910.00 | | 317 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 201.00 | 679 560.00 | | 751 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 662.00 | 215 910.00 | | 317 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FG Production vendue services | 213 277.00 | | 213 277.00 | 213 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 448.00 | | 214 448.00 | 214 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 072.00 | 2 170.00 | | 2 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 658.00 | 52 000.00 | | 99 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 257.00 | 52 000.00 | | 120 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 669.00 | -52 000.00 | | -99 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | -9 533.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 530.00 | 283 061.00 | | 391 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 641.00 | 235 848.00 | | 321 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 889.00 | 47 213.00 | | 69 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 329.00 | | 1 000.00 | 162 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 036.00 | 136 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 036.00 | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 093.00 | | 1 000.00 | 134 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606.00 | 1 831.00 | 6 437.00 | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | 1 831.00 | 6 437.00 | 4 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 822.00 | 261 822.00 | | 261 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 493 191.00 | 493 191.00 | | 493 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 436.00 | 607 283.00 | 153.00 | 607 436.00 |
VW T.V.A. | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 661.00 | 317 661.00 | | 317 661.00 |