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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 404.00 | 20 849.00 | 24 555.00 | 45 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 404.00 | 20 849.00 | 24 555.00 | 45 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
060 Stock marchandises | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 118.00 | 1 914.00 | 54 204.00 | 56 118.00 |
072 Créances – Autres | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
084 Disponibilités | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 326.00 | 1 914.00 | 130 412.00 | 132 326.00 |
110 Total général Actif | 177 730.00 | 22 763.00 | 154 968.00 | 177 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 381.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 968.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 598.00 | | | 88 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 145.00 | | | 145.00 |