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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638.00 | 3 225.00 | 414.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325.00 | 4 896.00 | 429.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 689.00 | | 104 689.00 | 104 689.00 |
BZ Autres créances | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CF Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 621.00 | | 136 621.00 | 136 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 945.00 | 4 896.00 | 137 049.00 | 141 945.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
DH Report à nouveau | -4 005.00 | 35 624.00 | | -4 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 353.00 | -39 629.00 | | 48 353.00 |
DL TOTAL (I) | 70 674.00 | 22 321.00 | | 70 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 207.00 | 44 489.00 | | 43 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 288.00 | 1 963.00 | | 14 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677.00 | 3 979.00 | | 2 677.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 375.00 | 56 634.00 | | 66 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 049.00 | 78 955.00 | | 137 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 375.00 | 56 634.00 | | 66 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 207.00 | 44 489.00 | | 43 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 789.00 | 133 789.00 | | 133 789.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 1 373.00 | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | 7 487.00 | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 10 221.00 | 16 879.00 | | 10 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 677.00 | 19 192.00 | | 11 677.00 |
YT Sous‐traitance | 274 147.00 | 248 876.00 | | 274 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | 1 874.00 | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 267.00 | 3 247.00 | | 2 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 878.00 | 4 004.00 | | 1 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 303.00 | 292 433.00 | | 301 303.00 |