| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 939.00 | 26 448.00 | 6 491.00 | 32 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 907.00 | 6 997.00 | 6 910.00 | 13 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 846.00 | 33 445.00 | 83 401.00 | 116 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BZ Autres créances | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 950.00 | 33 445.00 | 102 505.00 | 135 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 11 337.00 | 30 761.00 | | 11 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 951.00 | -19 424.00 | | -23 951.00 |
DL TOTAL (I) | -10 964.00 | 12 987.00 | | -10 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 680.00 | 66 478.00 | | 57 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 758.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 9 759.00 | | 8 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 748.00 | 18 054.00 | | 26 748.00 |
EA Autres dettes | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 469.00 | 95 050.00 | | 113 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 505.00 | 108 036.00 | | 102 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 945.00 | | 256 945.00 | 256 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 945.00 | | 256 945.00 | 256 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 47.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 47.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | -47.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 386.00 | 285 230.00 | | 264 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 337.00 | 304 654.00 | | 288 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 951.00 | -19 424.00 | | -23 951.00 |