| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 2 463.00 | 3 068.00 | 5 531.00 |
AN Terrains | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 169 935.00 | 20 464.00 | 149 471.00 | 169 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 981.00 | 7 540.00 | 5 441.00 | 12 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 733.00 | 109 460.00 | 48 274.00 | 157 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 780.00 | 139 927.00 | 217 853.00 | 357 780.00 |
BT Marchandises | 336 711.00 | | 336 711.00 | 336 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 887.00 | 11 217.00 | 491 670.00 | 502 887.00 |
BZ Autres créances | 241 172.00 | | 241 172.00 | 241 172.00 |
CF Disponibilités | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 274.00 | 11 217.00 | 1 147 057.00 | 1 158 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 054.00 | 151 144.00 | 1 364 910.00 | 1 516 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 313.00 | 338 513.00 | | 429 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 539.00 | 90 800.00 | | 36 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 841.00 | 3 194.00 | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 477 492.00 | 441 307.00 | | 477 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 860.00 | 181 348.00 | | 184 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 583.00 | 81 319.00 | | 98 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 815.00 | 480 201.00 | | 397 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 253.00 | 297 017.00 | | 198 253.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | 6 471.00 | | 4 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 525.00 | 9 631.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 418.00 | 1 055 988.00 | | 887 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 910.00 | 1 497 294.00 | | 1 364 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 337.00 | 894 658.00 | | 746 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | 853.00 | | 1 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 242.00 | | 52 179.00 | 326 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 640.00 | 357 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 640.00 | 350 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 711.00 | | 52 179.00 | 318 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 684.00 | 30 724.00 | 4 481.00 | 113 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 1 844.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 064.00 | 28 881.00 | 4 481.00 | 113 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 299.00 | 1 605.00 | 2 687.00 | 12 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 299.00 | 1 605.00 | 2 687.00 | 12 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 815.00 | 397 815.00 | | 397 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 486 093.00 | 486 093.00 | | 486 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 426.00 | 42 344.00 | 111 369.00 | 183 426.00 |
VI Groupe et associés | 98 583.00 | 98 583.00 | | 98 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 118.00 | 210 118.00 | | 210 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 605.00 | 732 812.00 | 16 793.00 | 749 605.00 |
VW T.V.A. | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 418.00 | 746 337.00 | 111 369.00 | 887 418.00 |