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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 745.00 | 22 109.00 | 10 636.00 | 32 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 397.00 | 30 760.00 | 10 636.00 | 41 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 252.00 | | 516 252.00 | 516 252.00 |
BZ Autres créances | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
CF Disponibilités | 887 377.00 | | 887 377.00 | 887 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 506.00 | | 1 476 506.00 | 1 476 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 903.00 | 30 760.00 | 1 487 143.00 | 1 517 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 198.00 | 18 021.00 | | -80 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 025.00 | -98 219.00 | | 24 025.00 |
DL TOTAL (I) | 82 327.00 | 58 302.00 | | 82 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 390.00 | 400 682.00 | | 400 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 418.00 | 743 226.00 | | 331 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 493.00 | 299 223.00 | | 232 493.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 009.00 | 532 237.00 | | 430 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 484.00 | 1 976 068.00 | | 1 397 484.00 |
ED (V) | | 167.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 143.00 | 2 041 869.00 | | 1 487 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 814.00 | 1 576 068.00 | | 1 024 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 199.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 360.00 | | 2 156 360.00 | 2 156 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 360.00 | | 2 156 360.00 | 2 156 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 49 026.00 | | 1 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | 189 565.00 | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | 39 451.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 394.00 | 2 348 549.00 | | 2 165 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 369.00 | 2 446 768.00 | | 2 141 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 025.00 | -98 219.00 | | 24 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 261.00 | | 3 136.00 | 169 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 000.00 | 41 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 609.00 | | 3 136.00 | 29 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 386.00 | 5 374.00 | | 25 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | 5 374.00 | | 16 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 418.00 | 331 418.00 | | 331 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 009.00 | 430 009.00 | | 430 009.00 |
UX Autres créances clients | 516 252.00 | 516 252.00 | | 516 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 222.00 | 27 553.00 | 265 759.00 | 400 222.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 129.00 | 589 129.00 | | 589 129.00 |
VW T.V.A. | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 484.00 | 1 024 814.00 | 265 759.00 | 1 397 484.00 |