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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 884.00 | 69 099.00 | 10 785.00 | 79 884.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 733.00 | 69 099.00 | 30 634.00 | 99 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
060 Stock marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
084 Disponibilités | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
110 Total général Actif | 132 614.00 | 69 099.00 | 63 515.00 | 132 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -163.00 | | | -163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
242 Autres charges externes. | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
252 Charges sociales | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 411.00 | | | -14 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 628.00 | | | 4 628.00 |