| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 061.00 | | 134 061.00 | 134 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 011.00 | 23 879.00 | 31 132.00 | 55 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 659.00 | 10 394.00 | 24 266.00 | 34 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 371.00 | 34 273.00 | 230 099.00 | 264 371.00 |
BT Marchandises | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CF Disponibilités | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 977.00 | 34 273.00 | 310 705.00 | 344 977.00 |
CU Autres participations | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | 30 057.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 359.00 | 35 252.00 | | 22 359.00 |
DL TOTAL (I) | 247 667.00 | 241 309.00 | | 247 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 938.00 | 66 091.00 | | 49 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 1 285.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 16 817.00 | | 9 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | 749.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 037.00 | 84 942.00 | | 63 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 705.00 | 326 251.00 | | 310 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 004.00 | 35 066.00 | | 30 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 592.00 | | 258 592.00 | 258 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 592.00 | | 258 592.00 | 258 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 126.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 5 985.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 575.00 | 262 399.00 | | 262 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 216.00 | 227 147.00 | | 240 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 359.00 | 35 252.00 | | 22 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 876.00 | | 14 496.00 | 249 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 175.00 | | 14 496.00 | 75 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 147.00 | 16 126.00 | | 18 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 147.00 | 16 126.00 | | 18 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 876.00 | 16 843.00 | 33 033.00 | 49 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 037.00 | 30 004.00 | 33 033.00 | 63 037.00 |