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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 444.00 | |
AN Terrains | | | 18 000.00 | |
AP Constructions | | | 233 416.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 585.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 784.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 28 480.00 | |
BF Prêts | | | 3 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 421 968.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 200 677.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 682 139.00 | |
BT Marchandises | | | 104 959.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 031 601.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 580 758.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 042 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 684 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 106 823.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 991 968.00 | 4 991 968.00 | | 4 991 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 313.00 | -20 980.00 | | -354 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 247.00 | -333 333.00 | | 450 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 117 369.00 | 4 667 122.00 | | 5 117 369.00 |
DP Provisions pour risques | 50 288.00 | 12 288.00 | | 50 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 288.00 | 12 288.00 | | 50 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 426.00 | 1 181 359.00 | | 1 419 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 218.00 | 482 048.00 | | 480 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 266.00 | 37 520.00 | | 33 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 715.00 | 607 644.00 | | 1 085 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 469.00 | 430 814.00 | | 881 469.00 |
EA Autres dettes | 39 072.00 | 36 130.00 | | 39 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 166.00 | 2 775 516.00 | | 3 939 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 106 823.00 | 7 454 926.00 | | 9 106 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 650 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 693 933.00 | |
FM Production stockée | | | -3 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 782 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 797 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 321 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 828.00 | 7 873.00 | | 5 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | 7 873.00 | | 5 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 027.00 | 6 427.00 | | 25 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 197.00 | 6 427.00 | | 25 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 370.00 | 1 446.00 | | -19 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 834 262.00 | 9 706 235.00 | | 14 834 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 384 015.00 | 10 039 568.00 | | 14 384 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 247.00 | -333 333.00 | | 450 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 669.00 | | 68 835.00 | 594 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 678.00 | 658 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 636 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 123.00 | | 6 000.00 | 12 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 286.00 | | 62 835.00 | 577 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 910.00 | 49 626.00 | 3 678.00 | 190 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 726.00 | 953.00 | | 10 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 184.00 | 48 673.00 | 3 678.00 | 180 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 288.00 | 40 000.00 | 2 000.00 | 12 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 838.00 | 37 325.00 | | 176 838.00 |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 448.00 | 37 325.00 | 2 610.00 | 179 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 736.00 | 77 325.00 | 4 610.00 | 191 736.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 325.00 | 4 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 715.00 | 1 085 715.00 | | 1 085 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 901.00 | 260 901.00 | | 260 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 618.00 | 159 618.00 | | 159 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 892.00 | 3 037 892.00 | | 3 037 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 546 218.00 | 546 218.00 | | 546 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 618 821.00 | | 1 618 821.00 | 1 618 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 426.00 | 363 699.00 | 431 441.00 | 919 426.00 |
VI Groupe et associés | 480 218.00 | 480 218.00 | | 480 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 746.00 | | | 261 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 745.00 | 404 745.00 | | 404 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647 254.00 | 4 025 173.00 | 1 622 081.00 | 5 647 254.00 |
VW T.V.A. | 423 376.00 | 423 376.00 | | 423 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 900.00 | 3 350 173.00 | 431 441.00 | 3 905 900.00 |