| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 864.00 | 6 786.00 | 1 078.00 | 7 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 719.00 | 33 492.00 | 22 227.00 | 55 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 732.00 | 40 278.00 | 46 454.00 | 86 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 943.00 | 6 090.00 | 22 852.00 | 28 943.00 |
BZ Autres créances | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 338 257.00 | | 338 257.00 | 338 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 859.00 | 6 090.00 | 392 769.00 | 398 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 591.00 | 46 368.00 | 439 223.00 | 485 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 873.00 | 234 997.00 | | 265 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 309.00 | 30 876.00 | | 32 309.00 |
DL TOTAL (I) | 306 982.00 | 274 673.00 | | 306 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 290.00 | 1 332.00 | | 49 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 616.00 | 4 826.00 | | 10 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 922.00 | 47 033.00 | | 27 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 021.00 | 42 649.00 | | 37 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 391.00 | 28 698.00 | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 240.00 | 124 538.00 | | 132 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 223.00 | 399 211.00 | | 439 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 642.00 | 11 080.00 | 444.00 | 29 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 642.00 | 11 080.00 | 444.00 | 29 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 625.00 | 121 625.00 | | 121 625.00 |