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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 326 373.00 | 54 374.00 | 271 999.00 | 326 373.00 |
072 Créances – Autres | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
084 Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 621.00 | 54 374.00 | 276 247.00 | 330 621.00 |
110 Total général Actif | 330 621.00 | 54 374.00 | 276 247.00 | 330 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | 192 446.00 | | |
230 Autres produits | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 193.00 | 5 498.00 | | 4 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 193.00 | -5 498.00 | | -4 193.00 |
242 Autres charges externes. | 1 120.00 | 3 088.00 | | 1 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 155.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 12 091.00 | 46 179.00 | | 12 091.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 211.00 | 49 422.00 | | 13 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 315.00 | -49 422.00 | | -9 315.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 315.00 | -49 422.00 | | -9 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 630.00 | | | 630.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 179.00 | | | 46 179.00 |