| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 405.00 | 364 807.00 | 343 598.00 | 708 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 180.00 | 366 362.00 | 344 818.00 | 711 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 193.00 | 366 362.00 | 409 832.00 | 776 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
DL TOTAL (I) | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 923.00 | | | 319 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 355.00 | | | 346 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 832.00 | | | 409 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 401.00 | | | 105 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 330.00 | | 1 849.00 | 709 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 135.00 | | 1 824.00 | 708 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | 25.00 | 1 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 157.00 | 47 204.00 | | 319 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 157.00 | 47 204.00 | | 319 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
ST Autres comptes | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493.00 | | | 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
ZE Dividendes | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 788.00 | | | 42 788.00 |