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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
AN Terrains | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 536 360.00 | 423 623.00 | 112 736.00 | 536 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 787.00 | 115 322.00 | 34 465.00 | 149 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 387.00 | 524 429.00 | 243 957.00 | 768 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 150.00 | 1 071 244.00 | 728 905.00 | 1 800 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BT Marchandises | 375 993.00 | | 375 993.00 | 375 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 031.00 | 9 334.00 | 44 696.00 | 54 031.00 |
BZ Autres créances | 211 685.00 | | 211 685.00 | 211 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 436 621.00 | | 436 621.00 | 436 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 088.00 | 9 334.00 | 1 718 753.00 | 1 728 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 238.00 | 1 080 579.00 | 2 447 659.00 | 3 528 238.00 |
CU Autres participations | 218 282.00 | | 218 282.00 | 218 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 705.00 | | | 730 705.00 |
DL TOTAL (I) | 755 295.00 | | | 755 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 616.00 | | | 868 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 054.00 | | | 635 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 169.00 | | | 184 169.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 363.00 | | | 1 692 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 659.00 | | | 2 447 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 363.00 | | | 1 692 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 676 521.00 | | 13 676 521.00 | 13 676 521.00 |
FG Production vendue services | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 768 349.00 | | 13 768 349.00 | 13 768 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 822 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 857 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 791 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 042.00 | | | -17 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 892.00 | | | 273 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 824 408.00 | | | 13 824 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 093 702.00 | | | 13 093 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 705.00 | | | 730 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 519.00 | | 39 631.00 | 1 760 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 136.00 | | 28 863.00 | 1 545 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 515.00 | | 10 768.00 | 207 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 445.00 | 102 799.00 | | 968 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | 154.00 | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 730.00 | 102 645.00 | | 960 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 054.00 | 635 054.00 | | 635 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 169.00 | 184 169.00 | | 184 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VI Groupe et associés | 868 616.00 | 868 616.00 | | 868 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 685.00 | 211 685.00 | | 211 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 260.00 | 314 260.00 | | 314 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 363.00 | 1 692 363.00 | | 1 692 363.00 |