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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 860.00 | 4 864.00 | 996.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 382.00 | 88 579.00 | 36 804.00 | 125 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 207.00 | 115 215.00 | 361 992.00 | 477 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 353.00 | 115 215.00 | 381 138.00 | 496 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 147 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 878.00 | 10 393.00 | | 11 878.00 |
DH Report à nouveau | 98 976.00 | 70 764.00 | | 98 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 629.00 | 29 696.00 | | 10 629.00 |
DL TOTAL (I) | 290 483.00 | 257 854.00 | | 290 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008.00 | 43 230.00 | | 5 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 710.00 | 71 242.00 | | 62 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 11 259.00 | | 12 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 816.00 | 8 143.00 | | 10 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 655.00 | 133 874.00 | | 90 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 138.00 | 391 728.00 | | 381 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 655.00 | 90 707.00 | | 90 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 901.00 | | 215 901.00 | 215 901.00 |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 725.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -725.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 766.00 | 1 130.00 | | -2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 496.00 | 230 741.00 | | 218 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 866.00 | 201 044.00 | | 207 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 629.00 | 29 696.00 | | 10 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 072.00 | | 2 712.00 | 478 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 578.00 | 477 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 578.00 | 131 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 107.00 | | 2 712.00 | 132 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 344.00 | 13 448.00 | 3 578.00 | 105 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 572.00 | 13 448.00 | 3 578.00 | 83 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 899.00 | 7 707.00 | 6 192.00 | 13 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |