| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 040.00 | 92 322.00 | 157 718.00 | 250 040.00 |
AP Constructions | 3 585 212.00 | 1 750 789.00 | 1 834 423.00 | 3 585 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 725 883.00 | 3 766 368.00 | 3 959 515.00 | 7 725 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 561 390.00 | 5 609 479.00 | 5 951 912.00 | 11 561 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 657.00 | | 105 657.00 | 105 657.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 2 950 174.00 | | 2 950 174.00 | 2 950 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 255.00 | | 124 255.00 | 124 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 693.00 | | 3 185 693.00 | 3 185 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 770 761.00 | 5 609 479.00 | 9 161 282.00 | 14 770 761.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 496 291.00 | -121 571.00 | | 496 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 356.00 | 618 112.00 | | 501 356.00 |
DK Provisions réglementées | 2 260 503.00 | 2 377 865.00 | | 2 260 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 900.00 | 2 876 906.00 | | 3 260 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924 741.00 | 4 596 769.00 | | 3 924 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 379.00 | 33 673.00 | | 47 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 563.00 | 28 885.00 | | 161 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900 382.00 | 6 426 026.00 | | 5 900 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 161 282.00 | 9 302 932.00 | | 9 161 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 922.00 | | 1 631 922.00 | 1 631 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 922.00 | | 1 631 922.00 | 1 631 922.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 362.00 | 60 586.00 | | 117 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 362.00 | 60 586.00 | | 117 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 362.00 | 60 586.00 | | 117 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 974.00 | | | 129 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 287.00 | 1 842 882.00 | | 1 749 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 930.00 | 1 224 771.00 | | 1 247 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 356.00 | 618 112.00 | | 501 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 561 390.00 | | | 11 561 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 561 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 311 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 040.00 | | | 250 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 311 095.00 | | | 11 311 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028 829.00 | 580 649.00 | 5 609 479.00 | 5 028 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 935.00 | 15 387.00 | 92 322.00 | 76 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 951 894.00 | 565 262.00 | 5 517 157.00 | 4 951 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 377 865.00 | | 117 362.00 | 2 377 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377 865.00 | | 117 362.00 | 2 377 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 563.00 | 161 563.00 | | 161 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 105 657.00 | 105 657.00 | | 105 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 924 741.00 | 672 028.00 | 2 688 112.00 | 3 924 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 028.00 | | | 672 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 255.00 | 124 255.00 | | 124 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 773.00 | 235 518.00 | 255.00 | 235 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 382.00 | 882 669.00 | 4 453 112.00 | 5 900 382.00 |