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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 166 968.00 | | 166 968.00 | 166 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 066.00 | 5 453.00 | 1 613.00 | 7 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 866.00 | 6 591.00 | 172 275.00 | 178 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
BZ Autres créances | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 665.00 | | 104 665.00 | 104 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 531.00 | 6 591.00 | 276 940.00 | 283 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 978.00 | 3 280.00 | | 4 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127.00 | 1 698.00 | | 2 127.00 |
DL TOTAL (I) | 15 906.00 | 13 778.00 | | 15 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 192.00 | 7 091.00 | | 17 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 353.00 | 1 211.00 | | 8 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 725.00 | 145 990.00 | | 139 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 765.00 | 102 610.00 | | 95 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 035.00 | 256 902.00 | | 261 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 940.00 | 270 680.00 | | 276 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033.00 | 1 557.00 | | 5 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | 1 557.00 | | 3 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 725.00 | 139 725.00 | | 139 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VC Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 259.00 | 104 565.00 | 3 694.00 | 108 259.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 035.00 | 261 035.00 | | 261 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 552.00 | 9 053.00 | | 7 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 041.00 | 68 747.00 | | 88 041.00 |
ST Autres comptes | 33 613.00 | 36 467.00 | | 33 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 772.00 | 19 052.00 | | 38 772.00 |
YT Sous‐traitance | 56 352.00 | 236.00 | | 56 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 401.00 | 10 500.00 | | 22 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | 1 158.00 | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 734.00 | 10 211.00 | | 8 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 966.00 | 47 022.00 | | 62 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 686.00 | 20 883.00 | | 43 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 179.00 | 135 001.00 | | 239 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |