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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 563.00 | 23 828.00 | 7 735.00 | 31 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 073.00 | 24 338.00 | 7 735.00 | 32 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 064.00 | 649.00 | 25 415.00 | 26 064.00 |
072 Créances – Autres | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
084 Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 597.00 | 649.00 | 79 948.00 | 80 597.00 |
110 Total général Actif | 112 671.00 | 24 987.00 | 87 683.00 | 112 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 499.00 | | | 127 499.00 |
222 Production stockée | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
230 Autres produits | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 286.00 | | | 225 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -674.00 | | | -674.00 |
242 Autres charges externes. | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
252 Charges sociales | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
256 Dotations aux provisions | 649.00 | | | 649.00 |
262 Autres charges | 559.00 | | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 735.00 | | | 230 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 449.00 | | | -5 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 649.00 | | | 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |