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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 757.00 | | 112 757.00 | 112 757.00 |
CF Disponibilités | 140 962.00 | | 140 962.00 | 140 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 748.00 | | 591 748.00 | 591 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 159.00 | | 595 159.00 | 595 159.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DH Report à nouveau | 87 096.00 | 20 986.00 | | 87 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 953.00 | 66 110.00 | | 19 953.00 |
DL TOTAL (I) | 129 160.00 | 109 206.00 | | 129 160.00 |
DP Provisions pour risques | 90 820.00 | 15 000.00 | | 90 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 820.00 | 15 000.00 | | 90 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 475.00 | 43 249.00 | | 27 475.00 |
EA Autres dettes | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 179.00 | 453 810.00 | | 375 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 159.00 | 578 016.00 | | 595 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 456.00 | | 484 456.00 | 484 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 456.00 | | 484 456.00 | 484 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 994.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713.00 | 4 988.00 | | 4 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 820.00 | 15 000.00 | | 90 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 533.00 | 19 988.00 | | 95 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 533.00 | -9 988.00 | | -80 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 11 804.00 | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 804.00 | 922 763.00 | | 506 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 850.00 | 856 653.00 | | 486 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 953.00 | 66 110.00 | | 19 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 115.00 | 9 961.00 | | 14 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 90 820.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 90 820.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 820.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 306.00 | 161 306.00 | | 161 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 112 757.00 | | | 112 757.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VC Groupe et associés | 303 363.00 | | | 303 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 405.00 | 4 175.00 | 3 230.00 | 7 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VP Divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 596.00 | 450 786.00 | 1 810.00 | 452 596.00 |
VW T.V.A. | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 179.00 | 371 949.00 | 3 230.00 | 375 179.00 |