| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122.00 | 2 212.00 | 910.00 | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 713.00 | 8 548.00 | 39 164.00 | 47 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 344.00 | 10 760.00 | 45 584.00 | 56 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 298.00 | 6 798.00 | 464 500.00 | 471 298.00 |
BZ Autres créances | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
CF Disponibilités | 124 136.00 | | 124 136.00 | 124 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 315.00 | 6 798.00 | 641 517.00 | 648 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 660.00 | 17 559.00 | 687 101.00 | 704 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 318.00 | 56 668.00 | | 12 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 988.00 | -44 350.00 | | 111 988.00 |
DL TOTAL (I) | 125 405.00 | 13 418.00 | | 125 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 200.00 | 4.00 | | 32 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 694.00 | 351.00 | | 24 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 945.00 | 14 460.00 | | 315 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 222.00 | 71 894.00 | | 184 222.00 |
EA Autres dettes | | 18 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 696.00 | 105 613.00 | | 561 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 101.00 | 119 030.00 | | 687 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 121.00 | 105 613.00 | | 536 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 800.00 | | 1 466 800.00 | 1 466 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 800.00 | | 1 466 800.00 | 1 466 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | 54 000.00 | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 54 000.00 | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 298.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 298.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 53 702.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 605.00 | 152 575.00 | | 1 473 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 617.00 | 196 925.00 | | 1 361 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 988.00 | -44 350.00 | | 111 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 818.00 | 9 550.00 | | 7 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 472.00 | | 47 497.00 | 15 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 624.00 | 56 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 624.00 | 47 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | 1 004.00 | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 354.00 | | 40 983.00 | 13 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 096.00 | 8 580.00 | 5 916.00 | 8 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 1 582.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | 6 997.00 | 5 916.00 | 7 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 945.00 | 315 945.00 | | 315 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 463 816.00 | | | 463 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VB T. V. A. | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 200.00 | 6 625.00 | 25 575.00 | 32 200.00 |
VI Groupe et associés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 690.00 | 529 690.00 | | 529 690.00 |
VW T.V.A. | 138 212.00 | 138 212.00 | | 138 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 061.00 | 531 486.00 | 25 575.00 | 557 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 2 769.00 | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 711.00 | 7 152.00 | | 11 711.00 |
ST Autres comptes | 73 765.00 | 23 330.00 | | 73 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 554.00 | 4 193.00 | | 58 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 801 167.00 | 3 194.00 | | 801 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | 1 557.00 | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 961.00 | 4 326.00 | | 4 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 620.00 | 70 097.00 | | 337 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 853.00 | 18 743.00 | | 193 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 197.00 | 37 869.00 | | 945 197.00 |