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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
AP Constructions | 241 822.00 | 170 920.00 | 70 902.00 | 241 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 255.00 | 94 309.00 | 9 946.00 | 104 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 898.00 | 539 707.00 | 88 191.00 | 627 898.00 |
BT Marchandises | 255 177.00 | 37 764.00 | 217 414.00 | 255 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BZ Autres créances | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
CF Disponibilités | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 472.00 | 37 764.00 | 387 708.00 | 425 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 370.00 | 577 471.00 | 475 899.00 | 1 053 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -756 231.00 | -695 460.00 | | -756 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 841.00 | -60 771.00 | | -161 841.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 247.00 | | |
DL TOTAL (I) | -890 572.00 | -710 484.00 | | -890 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 995.00 | 413 868.00 | | 333 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 342.00 | 16 351.00 | | 31 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 162.00 | 12 254.00 | | 50 162.00 |
EA Autres dettes | 950 971.00 | 6 071.00 | | 950 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 470.00 | 825 880.00 | | 1 366 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 899.00 | 115 396.00 | | 475 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 300.00 | 825 880.00 | | 470 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 723.00 | | 746 723.00 | 746 723.00 |
FG Production vendue services | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 275.00 | | 748 275.00 | 748 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 918.00 | 13 800.00 | | 10 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 16 292.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 317.00 | 16 438.00 | | 123 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 360.00 | -16 438.00 | | -79 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 998.00 | 93 496.00 | | 838 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 839.00 | 154 267.00 | | 1 000 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 841.00 | -60 771.00 | | -161 841.00 |