| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060.00 | 7 744.00 | 316.00 | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 208.00 | 22 898.00 | 311.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 384.00 | 30 757.00 | 22 627.00 | 53 384.00 |
BN En cours de production de biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CF Disponibilités | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 530.00 | 30 757.00 | 67 772.00 | 98 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 997.00 | 47 399.00 | | 32 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 912.00 | -14 402.00 | | 10 912.00 |
DL TOTAL (I) | 49 410.00 | 38 497.00 | | 49 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | 9 002.00 | | 1 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820.00 | 5 149.00 | | 4 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 1 500.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 6 875.00 | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 327.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 363.00 | 22 853.00 | | 18 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 772.00 | 61 350.00 | | 67 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 013.00 | 12 351.00 | | 18 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
FM Production stockée | | | -1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 740.00 | 90.00 | | 13 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 348.00 | -90.00 | | -4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 380.00 | 147 290.00 | | 179 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 468.00 | 161 692.00 | | 168 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 912.00 | -14 402.00 | | 10 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239.00 | 4 240.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |