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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 323.00 | 8 127.00 | 3 196.00 | 11 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 344.00 | 72 711.00 | 4 633.00 | 77 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 681.00 | 19 650.00 | 4 031.00 | 23 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 211.00 | 100 487.00 | 14 724.00 | 115 211.00 |
BT Marchandises | 116 630.00 | | 116 630.00 | 116 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
BZ Autres créances | 178 015.00 | | 178 015.00 | 178 015.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 719.00 | | 346 719.00 | 346 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 930.00 | 100 487.00 | 361 443.00 | 461 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 032.00 | -90 964.00 | | -90 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | 932.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | -85 025.00 | -86 032.00 | | -85 025.00 |
DP Provisions pour risques | 59 186.00 | 39 674.00 | | 59 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 186.00 | 39 674.00 | | 59 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 073.00 | 120 162.00 | | 80 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 996.00 | 178 495.00 | | 172 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 016.00 | 116 412.00 | | 120 016.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 26 250.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 283.00 | 451 397.00 | | 387 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 443.00 | 405 039.00 | | 361 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 828.00 | 451 397.00 | | 333 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 373.00 | | 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 092.00 | | 4 119.00 | 111 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 229.00 | | 4 119.00 | 108 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 687.00 | 6 800.00 | | 93 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 687.00 | 6 800.00 | | 93 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 674.00 | 19 512.00 | | 39 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 674.00 | 19 512.00 | | 39 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 996.00 | 172 996.00 | | 172 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 172 704.00 | 172 704.00 | | 172 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 814.00 | 26 359.00 | 53 454.00 | 79 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 867.00 | 232 867.00 | | 232 867.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 283.00 | 333 828.00 | 53 454.00 | 387 283.00 |