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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 008.00 | | 400 008.00 | 400 008.00 |
CF Disponibilités | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 488.00 | | 490 488.00 | 490 488.00 |
CU Autres participations | 400 008.00 | | 400 008.00 | 400 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 468.00 | 133 230.00 | | 184 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 556.00 | 51 238.00 | | 56 556.00 |
DL TOTAL (I) | 242 125.00 | 185 568.00 | | 242 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 950.00 | 238 693.00 | | 205 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 139.00 | | 412.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 362.00 | 280 833.00 | | 248 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 488.00 | 466 401.00 | | 490 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 55 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444.00 | 3 762.00 | | 3 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 556.00 | 51 238.00 | | 56 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 951.00 | 33 186.00 | 172 765.00 | 205 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 363.00 | 75 598.00 | 172 765.00 | 248 363.00 |