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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 236.00 | 12 582.00 | 37 654.00 | 50 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 668.00 | | 84 668.00 | 84 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 391.00 | 58 482.00 | 393 909.00 | 452 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CF Disponibilités | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 035.00 | 58 482.00 | 440 553.00 | 499 035.00 |
CU Autres participations | 317 467.00 | 45 900.00 | 271 567.00 | 317 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 377.00 | 2 246.00 | | 3 377.00 |
DG Autres réserves | 17 708.00 | 4 342.00 | | 17 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 132.00 | 22 616.00 | | -2 132.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400.00 | 990.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 426 353.00 | 436 195.00 | | 426 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 67.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140.00 | 11 528.00 | | 8 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 339.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 497.00 | 5 089.00 | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 199.00 | 17 024.00 | | 14 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 553.00 | 453 220.00 | | 440 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 11 174.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 129.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 4 583.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | 6 591.00 | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | -145.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 156.00 | 135 834.00 | | 105 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 287.00 | 113 218.00 | | 107 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 132.00 | 22 616.00 | | -2 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 818.00 | | | 397 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -54 573.00 | | 402 155.00 | -54 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -54 573.00 | | 452 391.00 | -54 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 582.00 | | | 347 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205.00 | 8 377.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | 8 377.00 | | 4 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 990.00 | 410.00 | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 890.00 | 410.00 | | 46 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 629.00 | 9 941.00 | 84 688.00 | 94 629.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |