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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 150.00 | 50 320.00 | 64 830.00 | 115 150.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 250.00 | 50 320.00 | 149 930.00 | 200 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
072 Créances – Autres | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 221.00 | | 76 221.00 | 76 221.00 |
110 Total général Actif | 276 472.00 | 50 320.00 | 226 152.00 | 276 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 190.00 | | | 364 190.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 229.00 | | | 364 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 118.00 | | | 147 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -836.00 | | | -836.00 |
242 Autres charges externes. | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 569.00 | | | 97 569.00 |
252 Charges sociales | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
262 Autres charges | 449.00 | | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 007.00 | | | 357 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
294 Charges financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 173.00 | | | 197 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |