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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 332.00 | 24 197.00 | 1 135.00 | 25 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 870.00 | 31 283.00 | 27 586.00 | 58 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 002.00 | 55 481.00 | 33 521.00 | 89 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 777.00 | | 381 777.00 | 381 777.00 |
BZ Autres créances | 323 116.00 | | 323 116.00 | 323 116.00 |
CF Disponibilités | 144 106.00 | | 144 106.00 | 144 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 654.00 | | 859 654.00 | 859 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 656.00 | 55 481.00 | 893 175.00 | 948 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 201 368.00 | 415 917.00 | | 201 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 932.00 | -214 549.00 | | 18 932.00 |
DL TOTAL (I) | 253 299.00 | 234 368.00 | | 253 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 312.00 | 21 587.00 | | 19 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 024.00 | 28 177.00 | | 238 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 625.00 | 21 112.00 | | 73 625.00 |
EA Autres dettes | | 72 772.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 876.00 | 143 647.00 | | 639 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 175.00 | 378 014.00 | | 893 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 075.00 | 14 405.00 | | 41 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 753.00 | 8 444.00 | | 15 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 322.00 | 5 961.00 | | 25 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 024.00 | 238 024.00 | | 238 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 381 777.00 | 381 777.00 | | 381 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 293 658.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 117.00 | 323 117.00 | | 323 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 278.00 | 706 478.00 | 4 800.00 | 711 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 564.00 | 320 564.00 | 293 658.00 | 620 564.00 |