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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | 1.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 268.00 | 16 242.00 | 8 027.00 | 24 268.00 |
040 Immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 544.00 | 16 688.00 | 50 857.00 | 67 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 887.00 | 4 309.00 | 27 579.00 | 31 887.00 |
072 Créances – Autres | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
084 Disponibilités | 70 158.00 | | 70 158.00 | 70 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 754.00 | 4 309.00 | 116 446.00 | 120 754.00 |
110 Total général Actif | 188 299.00 | 20 996.00 | 167 302.00 | 188 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 158.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 857.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 327.00 | 358 374.00 | | 360 327.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 927.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 331.00 | 360 301.00 | | 370 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 308.00 | 143 861.00 | | 142 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 876.00 | | |
242 Autres charges externes. | 151 149.00 | 99 721.00 | | 151 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | 7 821.00 | | 2 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 744.00 | 50 571.00 | | 62 744.00 |
252 Charges sociales | 10 953.00 | 11 152.00 | | 10 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 853.00 | 2 233.00 | | 3 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 440.00 | 1 869.00 | | 2 440.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 90.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 632.00 | 318 194.00 | | 375 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 301.00 | 42 107.00 | | -5 301.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 136.00 | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 313.00 | | | 313.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 568.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 812.00 | 1 446.00 | | 1 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -241.00 | -395.00 | | -241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 777.00 | 40 624.00 | | -6 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 440.00 | | | 2 440.00 |