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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 2 042.00 | 2 046.00 | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 989.00 | 4 482.00 | 2 507.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 558.00 | 8 004.00 | 4 554.00 | 12 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CF Disponibilités | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 117.00 | 8 004.00 | 39 113.00 | 47 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 556.00 | 18 215.00 | | 6 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 391.00 | -11 659.00 | | -23 391.00 |
DL TOTAL (I) | -12 434.00 | 10 956.00 | | -12 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 1 410.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 439.00 | 11 837.00 | | 7 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 912.00 | 14 623.00 | | 13 912.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 210.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 547.00 | 28 083.00 | | 51 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 113.00 | 39 039.00 | | 39 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 504.00 | 28 083.00 | | 21 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408.00 | 1 596.00 | | 6 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 625.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | 971.00 | | 3 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 504.00 | 21 504.00 | 30 000.00 | 51 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 2 045.00 | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 179.00 | 3 606.00 | | 2 179.00 |
ST Autres comptes | 15 365.00 | 21 757.00 | | 15 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 519.00 | 17 866.00 | | 17 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 791.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 845.00 | 2 836.00 | | 2 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 924.00 | 18 541.00 | | 9 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 666.00 | 4 907.00 | | 2 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 063.00 | 43 229.00 | | 35 063.00 |