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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 580 172.00 | 6 784 259.00 | 6 795 913.00 | 13 580 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 580 172.00 | 6 784 259.00 | 6 795 913.00 | 13 580 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 597.00 | | 107 597.00 | 107 597.00 |
BZ Autres créances | 456 409.00 | | 456 409.00 | 456 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 316 857.00 | | 316 857.00 | 316 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 317.00 | | 1 381 317.00 | 1 381 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 961 490.00 | 6 784 259.00 | 8 177 230.00 | 14 961 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -393 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 785.00 | 1.00 | | 44 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 106.00 | 437 785.00 | | 276 106.00 |
DL TOTAL (I) | 375 892.00 | 99 786.00 | | 375 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 677 428.00 | 7 340 279.00 | | 6 677 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 273.00 | 903 724.00 | | 1 003 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 913.00 | 99 016.00 | | 88 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 724.00 | 127 565.00 | | 31 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 801 338.00 | 8 470 584.00 | | 7 801 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 230.00 | 8 570 370.00 | | 8 177 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 681 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 681 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 549.00 | 170 248.00 | | 99 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 033.00 | 1 953 847.00 | | 1 698 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 927.00 | 1 516 062.00 | | 1 421 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 106.00 | 437 785.00 | | 276 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 104 333.00 | 679 927.00 | | 6 104 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 104 333.00 | 679 927.00 | | 6 104 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 677 428.00 | 701 310.00 | 3 158 734.00 | 6 677 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 273.00 | 1 003 273.00 | | 1 003 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 460.00 | 564 460.00 | | 564 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 460.00 | 564 460.00 | | 564 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 338.00 | 1 825 220.00 | 3 158 734.00 | 7 801 338.00 |