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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356.00 | 4 524.00 | 832.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 548.00 | 5 717.00 | 832.00 | 6 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 096.00 | 334.00 | 46 762.00 | 47 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CF Disponibilités | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 136.00 | 334.00 | 123 802.00 | 124 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 684.00 | 6 051.00 | 124 634.00 | 130 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 534.00 | 1.00 | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 974.00 | 73 112.00 | | 137 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399.00 | | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 60 592.00 | 24 259.00 | | 60 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 3 318.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 778.00 | 39 160.00 | | 43 778.00 |
252 Charges sociales | 19 834.00 | 17 023.00 | | 19 834.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 399.00 | -12 000.00 | | 11 399.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | 363.00 | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 3 858.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 539.00 | -10 996.00 | | 11 539.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
DH Report à nouveau | -31 644.00 | -20 648.00 | | -31 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 539.00 | -10 996.00 | | 11 539.00 |
DL TOTAL (I) | 67 519.00 | 55 980.00 | | 67 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 522.00 | 842.00 | | 32 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 360.00 | 14 968.00 | | 24 360.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 6.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 115.00 | 16 165.00 | | 57 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 634.00 | 72 145.00 | | 124 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |